Finance Anleitung
Erkunde die Rolle von Finance in Yokoy: Überprüfe Spesen, Rechnungen und Transaktionen mit Firmenkarten sowie erstelle und analysiere Berichte.
Was ist eine Finanzübersicht?Die Finanzprüfung ist der Prozess, in dem das Finanzteam Spesen überprüft, und erfolgt in der Regel nach der Manager Genehmigung.
Über die Finance-RolleAls Finance-User kannst Du Ausgaben prüfen und verwalten, sowohl wie exportieren.
Erste Schritte als Finance UserEntdecke die Grundlagen der Finance Rolle: Überprüfung von Spesen und Kartentransaktionen.
Suche nach Spesen, Rechnungen, Reisen und TransaktionenAls Finance-User hast Du zwei Möglichkeiten, nach Spesen, Reisen und Rechnungen zu suchen.
Prüfung von SpesenabrechnungenDie Finanzprüfung ist der Prozess, in dem das Finanzteam Spesen überprüft, und erfolgt in der Regel nach der Manager Genehmigung.
Löschen einer eingereichten Spese als Finance-NutzerWenn Spesen abgelehnt werden, können sie nicht erneut eingereicht werden.
Wo kann ich eine Übersicht aller exportierten Spesenabrechnungen / Buchungen sehen?
Spesen, Reisen und Rechnungen filtern und anzeigenAls Finance-Nutzer kannst Du Filter verwenden, um bestimmte Spesenberichte anhand von Merkmalen zu suchen.
Wie kann ich überprüfte Reisekosten exportieren?Nach der Finance-Prüfung werden Reisekosten in die Registerkarte Finance > Export verschoben und erhalten den Status "Bereit zum Export".
Genehmigungs- und Prüfungsstrategien für Spesen
Berechnung der steuerpflichtigen Beträge für UnternehmensleistungenZur Berechnung des geldwerten Vorteils für Mitarbeiter:innen, kann Yokoy steuerpflichtige Beträge pro Spese bereitstellen.
Wie unterscheidet sich eine Kartentransaktion von einer Spese?
Welche Arten von Firmenkarten gibt es?
Welche Arten von Kartentransaktionen gibt es?
Welche Status von Kartentransaktionen gibt es?
Wie funktioniert der Verwaltungsprozess von Kartentransaktionen?
Was ist die Rolle des Finance-Users bei der Verwaltung von Kartentransaktionen in Yokoy?
Wie kann ich Kartentransaktionen verwalten?
Wie kann ich Kartentransaktionen importieren?
Wo finde ich nicht gematchte Kartentransaktionen?
Wo finde ich ungematchte Kartenspesenberichte?
Wo finde ich gematchte Kartenspesenberichte, wenn der Bericht bereits gematched und geprüft worden ist?
Wie finde ich heraus, von welchen Mitarbeitenden die ungematchten Transaktionen stammen?
Wie funktioniert der Reconciliation-Prozess?
Muss ich manuelle Reconciliation vornehmen?
Erhalte ich eine Kartenabrechnung für meine Transaktionen mit der Firmenkarte?
Wie kann ich mehrere Transaktionen miteinander kombinieren?
Wie kann ich kombinierte Transaktionen voneinander trennen?
Wie kann ich überprüfte Kartentransaktionen exportieren?Nach der Finance-Prüfung werden Transaktionen in die Registerkarte Finance > Export verschoben und erhalten den Status "Bereit zum Export".
Wie kann ich mehrere Spesenberichte einer Transaktion zuordnen?
Wie kann ich Kartentransaktionen löschen?Die Archivierung von Kartentransaktionen anstelle ihrer Löschung bewahrt die Datenintegrität & vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften.
Wie buche ich eine mit der Firmenkarte bezahlte Transaktion als Privatausgabe?
Wie erfolgt das Matching?
Warum kann ich eine Transaktion nicht manuell mit einem Spesenbericht matchen?
Wann werden Kartentransaktionen in eine andere Währung umgerechnet?
Warum unterscheiden sich der Spesenbetrag und der Transaktionsbetrag voneinander?
Warum sind bei einigen Transaktionen die Fremdwährungsgebühren enthalten, während sie bei anderen Transaktionen nicht enthalten ist?
Was kann ich tun, wenn ich eine Transaktion mit einer unbekannten Kartennummer sehe?
Wie kann ich die Transaktionsdaten von Firmenkarten filtern?Benutze die Filterfunktion um Transaktionen und Spesen für die Reconciliation einfach zu sortieren.
Welcher Betrag wird für die Buchung exportiert?
Werden Transaktionen nach dem Export gelöscht?
Wie kann ich eine Liste der Transaktionen herunterladen, welche nicht ins ERP-System exportiert wurden?
Wie kann ich Karten-Spesenabrechnungen vom Export zurück in die Prüfung verschieben?
Wie ändere ich die Zahlungsmethode für einen Firmenkartenspese?
Übersicht aller Rechnungen der Firma anzeigenAls Finance-User kannst Du mit nur wenigen Klicks alle Rechnungen Deiner Firma einsehen.
Wie kann ich überprüfte Rechnungen exportieren?Nach der Finance-Prüfung werden geprüfte Rechnungen in den Bereich Finance > Export verschoben & erhalten den Status "Bereit zum Export".
Exportiere überprüfte Spesen, Transaktionen und RechnungenNach der Finance-Prüfung werden alle Ausgabenarten in die Registerkarte Finance > Export verschoben & haben den Status "Bereit zum Export".
Wie kann ich geprüfte Ausgaben exportieren?Nach der Prüfung durch das Finance Team musst Du die Ausgaben exportieren, um den Erstattungs- oder Zahlungsprozess zu starten.
Anzeigen des Export-LogsNachdem Du Deine Ausgaben exportiert hast, kannst Du sie auf der Registerkarte Finance > Export-Log finden.
Einen Exportauftrag abbrechen oder ihn als exportiert markierenDein Exportauftrag steckt in der Warteschlange? Markiere ihn als exportiert, wenn die Spesen gebucht wurden, oder breche den Auftrag ab.
Den Export einer Spese rückgängig machenWenn beim Exportieren von Spesen Probleme auftreten, kannst Du als Finance-User ein exportierte Spese auf den vorherigen Stand zurücksetzen.
Den Export einer Rechnung zurücksetzenAls Finance-Benutzer kannst Du falsch exportierte Rechnungen wieder in den Status „Bereit für Export” zurücksetzen.
Erstellung von Spesen-, Transaktions- und RechnungsberichtenAnalysiere die Spesen, Transaktionsdaten und Rechnungen deines Unternehmens mit individuellen Berichten.
Vorlagen für Analysen und Berichte erstellenVereinfache Deine Datenanalyse und Berichterstellung mit Hilfe von Vorlagen.
Wie kann ich Analysen mit Spesendaten durchführen?Nutze die Spesendaten Deines Unternehmens optimal, indem Du eine Vielzahl von Analysen durchführst.
Wie kann ich Analysen mit Transaktionsdaten durchführen?Nutze dieTransaktionsdaten Deines Unternehmens optimal, indem Du eine Vielzahl von Analysen durchführst.
Wie kann ich Analysen mit Rechnungsdaten durchführen?Nutze die Rechnungsdaten Deines Unternehmens optimal, indem Du eine Vielzahl von Analysen durchführst.