Finance Anleitung
Erkunde die Rolle von Finance in Yokoy: Überprüfe Spesen, Rechnungen und Transaktionen mit Firmenkarten sowie erstelle und analysiere Berichte.
Von Yokoy1 Autor59 Artikel
- Was ist eine Finanzübersicht?Die Finanzprüfung ist der Prozess, in dem das Finanzteam Spesen überprüft, und erfolgt in der Regel nach der Manager Genehmigung.
- Über die Finance-RolleAls Finance-User kannst Du Spesen prüfen und verwalten, sowohl wie exportieren.
- Erste Schritte als Finance UserEntdecke die Grundlagen der Finance Rolle: Überprüfung von Spesen und Kartentransaktionen.
- Suche nach Spesen, Rechnungen, Reisen und TransaktionenAls Finance-User hast Du zwei Möglichkeiten, nach Spesen, Reisen und Rechnungen zu suchen.
- Yokoy Academy: Finance guide (Web-App)Diese Video-Serie führt Dich in die Finance-Rolle der Web-App von Yokoy ein.
- Prüfung von SpesenabrechnungenDie Finanzprüfung ist der Prozess, in dem das Finanzteam Spesen überprüft, und erfolgt in der Regel nach der Manager-Genehmigung.
- Löschen einer eingereichten Spese als Finance-NutzerWenn Spesen abgelehnt werden, können sie nicht erneut eingereicht werden.
- Wo kann ich eine Übersicht aller exportierten Spesenabrechnungen / Buchungen sehen?
- Spesen, Reisen und Rechnungen filtern und anzeigenAls Finance-Nutzer kannst Du Filter verwenden, um bestimmte Spesenberichte anhand von Merkmalen zu suchen.
- Wie kann ich überprüfte Reisekosten exportieren?Nach der Finance-Prüfung werden Reisekosten in die Registerkarte Finance > Export verschoben und erhalten den Status "Bereit zum Export".
- Genehmigungs- und Prüfungsstrategien für Spesen
- Berechnung der steuerpflichtigen Beträge für UnternehmensleistungenZur Berechnung des geldwerten Vorteils für Mitarbeiter, kann Yokoy steuerpflichtige Beträge pro Spese bereitstellen.
- Füge unterstützende Dokumente zu Spesen hinzuFüge zusätzliche Informationen wie Spesen-Nachweise, Kundenbestätigungen usw. zu Deinen Spesen hinzu.
- Wie unterscheidet sich eine Kartentransaktion von einer Spese?
- Welche Arten von Firmenkarten gibt es?
- Welche Arten von Kartentransaktionen gibt es?
- Welche Status von Kartentransaktionen gibt es?
- Wie funktioniert der Verwaltungsprozess von Kartentransaktionen?
- Was ist die Rolle des Finance-Users bei der Verwaltung von Kartentransaktionen in Yokoy?
- Wie kann ich Kartentransaktionen verwalten?
- Wie kann ich Kartentransaktionen importieren?
- Wo finde ich nicht gematchte Kartentransaktionen?
- Wo finde ich ungematchte Kartenspesenberichte?
- Wo finde ich gematchte Kartenspesenberichte, wenn der Bericht bereits gematched und geprüft worden ist?
- Wie finde ich heraus, von welchen Mitarbeitenden die ungematchten Transaktionen stammen?
- Wie funktioniert der Reconciliation-Prozess?
- Muss ich manuelle Reconciliation vornehmen?
- Erhalte ich eine Kartenabrechnung für meine Transaktionen mit der Firmenkarte?
- Wie kann ich mehrere Transaktionen miteinander kombinieren?
- Wie kann ich kombinierte Transaktionen voneinander trennen?
- Wie kann ich überprüfte Kartentransaktionen exportieren?Nach der Finance-Prüfung werden Transaktionen in die Registerkarte Finance > Export verschoben und erhalten den Status "Bereit zum Export".
- Wie kann ich mehrere Spesenberichte einer Transaktion zuordnen?
- Wie kann ich Kartentransaktionen löschen?Die Archivierung von Kartentransaktionen anstelle ihrer Löschung bewahrt die Datenintegrität & vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften.
- Wie buche ich eine mit der Firmenkarte bezahlte Transaktion als Privatausgabe?
- Wie erfolgt das Matching?
- Warum kann ich eine Transaktion nicht manuell mit einem Spesenbericht matchen?
- Wann werden Kartentransaktionen in eine andere Währung umgerechnet?
- Warum unterscheiden sich der Spesenbetrag und der Transaktionsbetrag voneinander?
- Warum sind bei einigen Transaktionen die Fremdwährungsgebühren enthalten, während sie bei anderen Transaktionen nicht enthalten ist?
- Was kann ich tun, wenn ich eine Transaktion mit einer unbekannten Kartennummer sehe?
- Wie kann ich die Transaktionsdaten von Firmenkarten filtern?Benutze die Filterfunktion um Transaktionen und Spesen für die Reconciliation einfach zu sortieren.
- Welcher Betrag wird für die Buchung exportiert?
- Werden Transaktionen nach dem Export gelöscht?
- Wie kann ich eine Liste der Transaktionen herunterladen, welche nicht ins ERP-System exportiert wurden?
- Wie kann ich Karten-Spesenabrechnungen vom Export zurück in die Prüfung verschieben?
- Wie ändere ich die Zahlungsmethode für einen Firmenkartenspese?
- Übersicht aller Rechnungen der Firma anzeigenAls Finance-User kannst Du mit nur wenigen Klicks alle Rechnungen Deiner Firma einsehen.
- Wie kann ich überprüfte Rechnungen exportieren?Nach der Finance-Prüfung werden geprüfte Rechnungen in den Bereich Finance > Export verschoben & erhalten den Status "Bereit zum Export".
- Erstellung von Spesen-, Transaktions- und RechnungsberichtenAnalysiere die Spesen, Transaktionsdaten und Rechnungen deines Unternehmens mit individuellen Berichten.
- Vorlagen für Analysen und Berichte erstellenVereinfache Deine Datenanalyse und Berichterstellung mit Hilfe von Vorlagen.
- Wie kann ich Analysen mit Spesendaten durchführen?Nutze die Spesendaten Deines Unternehmens optimal, indem Du eine Vielzahl von Analysen durchführst.
- Wie kann ich Analysen mit Transaktionsdaten durchführen?Nutze dieTransaktionsdaten Deines Unternehmens optimal, indem Du eine Vielzahl von Analysen durchführst.
- Wie kann ich Analysen mit Rechnungsdaten durchführen?Nutze die Rechnungsdaten Deines Unternehmens optimal, indem Du eine Vielzahl von Analysen durchführst.