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Unter Finance > Analytics kannst Du Berichte mit Analysen zu den Ausgaben Deines Unternehmens erstellen, die eine Aufschlüsselung der Spesen nach Ländern, Submittern und mehr enthalten. Du kannst einen Bericht von Grund auf neu erstellen oder eine bestehende Vorlage verwenden, um Daten zu extrahieren.
Du kannst benutzerdefinierte Berichte erstellen, um bestimmte Anwendungsfälle von Ausgaben zu analysieren.
💡 Tipp
Möchtest Du einen Bericht für Kartentransaktionen erstellen oder Spesen analysieren?
Anwendungsfall 1: In die Buchhaltung exportierte Rechnungen
Wenn Du einen Überblick über alle Rechnungen haben möchtest, die in den letzten drei Monaten geprüft und in Dein Finanzsystem exportiert wurden, kannst Du in Yokoy einen speziellen Bericht erstellen.
Um dies zu tun:
Wähle unter Auswahl der Zeitspanne den Datumsbereich aus. In diesem Beispiel möchtest Du Dich auf die Rechnungen konzentrieren, die in den letzten drei Monaten zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. März 2024 ausgestellt wurden, da es einen Unterschied zwischen dem Belegdatum der Rechnung und dem Zeitpunkt ihrer vollständigen Bearbeitung geben kann.
In Anwendung von Filterkriterien verfeinern wir unsere Daten, indem wir den Status als Exportiert filtern.
Unter Definition der Berichtsstruktur wählst Du Deine bevorzugte Berichtswährung und Berichtssprache aus. In diesem Anwendungsfall ist der Diagrammtyp nicht wichtig, da das Hauptziel darin besteht, einen umfassenden Überblick über die exportierten Rechnungen zu erstellen, der idealerweise in Form einer Tabelle angezeigt wird.
Wähle die relevanten Datenfelder aus, um Rechnungen mit dem entsprechenden Lieferanten und Betrag zu identifizieren. Ziehe dazu die folgenden Felder in das Feld Zeilen:
Rechnungsnummer
Lieferant
Rechnungsdatum
Leistungsdatum
Exportdatum
Da Du eine Liste relevanter Daten erstellen willst, ohne sie zu analysieren, lass das Feld Spalten leer und lass Werte (aggregiert) unverändert.
Klicke jetzt auf Bericht generieren, um Deine Einstellungen zu bestätigen.