Es gibt zwei Aspekte, auf welche bei der Reconciliation geachtet werden muss: erstens, die Vollständigkeit der Spesenberichte in Yokoy und zweitens, das Matching zwischen Spesenabrechnung und Transaktion. Während die automatische Reconciliation läuft, kannst Du daher durch regelmässige Überprüfung der Vollständigkeit der Informationen sicherstellen, dass alle notwendigen Daten erfasst werden.
Auf der einen Seite ist es wichtig, dass alle Transaktionen in Yokoy importiert werden. Daher besteht ein Teil des
Aufgabenbereichs des Finance-Users darin, das Import Log zu überwachen und sicherzustellen, dass alle Kartenkontotransaktionen in Yokoy importiert werden. Auf diese Weise hast Du einen vollständigen Überblick darüber, dass das Matching wie erforderlich erfolgt.
✏️ Hinweis
Das Import Log ist Teil des Admin-Menüs. Wende Dich daher bitte an Deine Admin-User, um diese Registerkarte für Dich zugänglich zu machen.
Darüber hinaus kannst Du die Vollständigkeit der Informationen prüfen, indem Du regelmässig die Status Fehlender Spesenbeleg und Fehlende Genehmigung/Prüfung im Finance > Kartentransaktionen > Transaktionen Menü kontollierst. So kannst Du erkennen, wenn Spesenberichte fehlen, bevor sie vom Submitter vergessen werden.
Nur wenn im Finance > Export-Log Menü ein Fehler angezeigt wird, musst Du eine umfassende manuelle Reconciliation vornehmen.